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爱建证券以静制动抓大放小

发布时间:2019-08-15 11:41:31

爱建证券:以静制动 抓大放小 2010-09-29 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

以静制动抓“大”放“小——爱建证券2010年第四季度投资策略(一)大消费板块:旅游酒店、食品饮料、商业零售、家电、汽车、医药;(二)央企重组:央企重组进入“百日大限”倒计时,第四季度是此事件发展的高峰期;(三)多重题材重叠的板块:区域经济、产业政策振兴、人民币升值或资产重组等概念中至少有两重概念的上市公司。

(四)通胀预期板块:黄金、有色金属、煤炭、白酒等。

附:爱建30股票池(2010年第四季度)1、政策以稳定为主微调为辅投资、出口、房地产调控等因素共同作用,将导致四季度单季GDP回落至8.2%-8.7%。此时我们认为政策微调可以期待。货币方面同样,三季度物价攀顶过程中,央行对于通胀的担忧依然存在。因此很难有所释放。不过随着美国11月中期大选的到来,国际方面对人民币升值的压力也有明显上升。

2、第四季度中国经济看点:消费在升级中的提速随着目前经济调整向消费的倾斜,以及消费政策从短期刺激走向长期改良,消费动力的爆发将推动内需增长呈现超越生产制造的增速,促使消费替代投资、出口在经济增长中占到主要作用。

二、2010年第四季度A股市场展望:指数进入区间振荡状态结构性热点板块继续走强我们认为第四季度宏观政策面将以静制动、变化不大,而其它影响证券市场的基本面因素最乐观状态比上半年好但不如第三季度,尤其是A股市场的供求关系略显供大于求,所以大盘将比第三季度时的8、9月份位置要低一些的空间里运行。预计2010年第四季度大盘仍然以箱体振荡形式运行,上证综指主要运行区间在2500点----2800点范围,极端区间:2400-3000点三、2010年第四季度投资策略在投资标的上建议抓“大”放“小”,即以有持续政策支持的大消费板块、有明确事件发生周期的央企重组概念板块以及有多重题材概念重合的题材股。

为此我们提出两种较为实际的投资策略:

1、系统性交易策略:以上证综指为例,2500点附近可以考虑做系统性投资建仓,仓位比例可以适当放大至80%左右,主要以180ETF为投资标的样本,在2600点附近50%仓位,2800点以上仓位控制在30%以下;2、继续把握结构性热点投资机会的投资策略:主要的投资焦点将聚焦在受政策面持续支持的板块上。

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