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申万宏源对话华尔街传奇交易员一

发布时间:2019-08-15 11:44:40

申万宏源:对话华尔街传奇交易员(一) 2015-07-26 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告摘要:

交易既是技术又是艺术,我们通过总结《金融怪杰-对话华尔街的传奇交易员》一书,去探究成功交易员的必备条件。技术是有着客观统一的标准的,而艺术却有着非常强的主观性。就像无论是米开朗基罗的宏大气魄,还是提香的温婉细腻,是维拉斯凯兹的精确写实,还是莫奈的模糊印象,都成为了流芳世界的经典一样,这些交易员虽然他们的策略彼此之间有着很大差别,但并不存在谁的策略比谁的更好,他们都通过几十年的检验,登上了全球最顶尖交易员的宝座。

期货交易员迈克尔马科斯认为交易是一种情感,也是一种群体心理,一种贪婪和恐惧交织的产物。。最好的交易应该是市场的基本面、技术面与市场反应三个方面都站在你这一边。基本面即是市场供需失衡,可能造成价格有所变动。其次是市场走势完全反映出基本面的情况。第三则是市场会依据新闻的利多与利空,做出正确的心理反应。符合获利原则的交易一定会赚钱,而其他交易的目标则在于达到损益平衡。从事交易就必须要有勇气承担风险,对自己的信心一定要比对别人的信心强。

外汇交易员布鲁斯柯凡纳是学者型,擅长理论分析和价差交易。设定止损盘的方式也非常巧妙。有了这种方式的依托,最大可能地降低了被迫出场的概率,还为自己赢得了等待市场行情反弹的宝贵时间。这种方式的精髓在于:如果市场行情真的进入止损盘的范围,只有一种可能那就是这笔交易犯了错误。图表分析与基本因素两者相辅相成,要想完全掌握市场行情,必须了解市场大势所趋。图表分析可以反映市场大势所趋,也可能反映供求异常的情形,是市场的体温针。只有掌握市场的一切信息,才能在交易时占尽先机。

理查丹尼斯是快要退隐的商品交易界传奇。他的基金有95%的利润来自于5%的交易,擅长准确把握交易时机。丹尼斯每次都会分析自己的操作,及时总结成功经验以备后用。换而言之实践出真知。丹尼斯认为最重要的策略就是顺势而为。所有的交易他都奉行三个“最”:把损失减到最低是交易时应保持的心态,最低限度保住自己的赌本是交易的底线,在最短的时间内赚取最大的利润是交易的目标。

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